Kassaflödesanalys (TTM)
Global Kids Company Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 999 | 1 565 | 1 235 | 1 537 | 1 503 | 1 757 | 1 154 | 806 | 1 488 | 1 292 |
| Ändring (%) | −21,71 | −21,09 | 24,45 | −2,21 | 16,90 | −34,32 | −30,16 | 84,62 | −13,17 | |
| % av kassaflödet | 594,94 | 3 260,42 | −253,07 | −577,82 | −6 534,78 | 205,98 | 2 098,18 | 719,64 | −1 271,79 | 425,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 044 | −904 | −907 | −995 | −705 | 37 | −428 | −553 | −265 | −146 |
| Ändring (%) | −13,41 | 0,33 | 9,70 | −29,15 | −105,25 | −1 256,76 | 29,21 | −52,08 | −44,91 | |
| % av kassaflödet | −310,71 | −1 883,33 | 185,86 | 374,06 | 3 065,22 | 4,34 | −778,18 | −493,75 | 226,50 | −48,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −619 | −614 | −816 | −808 | −821 | −942 | −670 | −138 | −1 340 | −842 |
| Ändring (%) | −0,81 | 32,90 | −0,98 | 1,61 | 14,74 | −28,87 | −79,40 | 871,01 | −37,16 | |
| % av kassaflödet | −184,23 | −1 279,17 | 167,21 | 303,76 | 3 569,57 | −110,43 | −1 218,18 | −123,21 | 1 145,30 | −276,97 |
| Kassaflöde | 336 | 48 | −488 | −266 | −23 | 853 | 55 | 112 | −117 | 304 |
| Ändring (%) | −85,71 | −1 116,67 | −45,49 | −91,35 | −3 808,70 | −93,55 | 103,64 | −204,46 | −359,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
