Kassaflödesanalys (TTM)
Ichikura Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 377 | −717 | 1 213 | 1 730 | 1 242 | 1 063 | 1 021 | 699 | 291 | 548 |
| Ändring (%) | −47,93 | −269,18 | 42,62 | −28,21 | −14,41 | −3,95 | −31,54 | −58,37 | 88,32 | |
| % av kassaflödet | 855,28 | −315,86 | −1 276,84 | 1 632,08 | 41 400,00 | −276,10 | 1 260,49 | 653,27 | −85,34 | −143,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −585 | −369 | −356 | −316 | −778 | −1 494 | −1 015 | −687 | −1 103 | −1 092 |
| Ändring (%) | −36,92 | −3,52 | −11,24 | 146,20 | 92,03 | −32,06 | −32,32 | 60,55 | −1,00 | |
| % av kassaflödet | 363,35 | −162,56 | 374,74 | −298,11 | −25 933,33 | 388,05 | −1 253,09 | −642,06 | 323,46 | 285,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 792 | 1 298 | −967 | −1 333 | −565 | 10 | 81 | 50 | 382 | 89 |
| Ändring (%) | −27,57 | −174,50 | 37,85 | −57,61 | −101,77 | 710,00 | −38,27 | 664,00 | −76,70 | |
| % av kassaflödet | −1 113,04 | 571,81 | 1 017,89 | −1 257,55 | −18 833,33 | −2,60 | 100,00 | 46,73 | −112,02 | −23,24 |
| Kassaflöde | −161 | 227 | −95 | 106 | 3 | −385 | 81 | 107 | −341 | −383 |
| Ändring (%) | −240,99 | −141,85 | −211,58 | −97,17 | −12 933,33 | −121,04 | 32,10 | −418,69 | 12,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
