Kassaflödesanalys (TTM)
GMO Media Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 168 | 520 | 510 | 46 | 395 | 567 | 592 | 772 | 500 | 680 |
| Ändring (%) | 209,52 | −1,92 | −90,98 | 758,70 | 43,54 | 4,41 | 30,41 | −35,23 | 36,00 | |
| % av kassaflödet | −154,13 | 88,59 | 114,61 | −21,40 | 175,56 | 156,20 | 144,74 | 168,93 | −675,68 | −280,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | 85 | −54 | −249 | −171 | −115 | −111 | −164 | −399 | −582 |
| Ändring (%) | −180,19 | −163,53 | 361,11 | −31,33 | −32,75 | −3,48 | 47,75 | 143,29 | 45,86 | |
| % av kassaflödet | 97,25 | 14,48 | −12,13 | 115,81 | −76,00 | −31,68 | −27,14 | −35,89 | 539,19 | 240,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −170 | −17 | −11 | −12 | 2 | −87 | −71 | −150 | −176 | −342 |
| Ändring (%) | −90,00 | −35,29 | 9,09 | −116,67 | −4 450,00 | −18,39 | 111,27 | 17,33 | 94,32 | |
| % av kassaflödet | 155,96 | −2,90 | −2,47 | 5,58 | 0,89 | −23,97 | −17,36 | −32,82 | 237,84 | 141,32 |
| Kassaflöde | −109 | 587 | 445 | −215 | 225 | 363 | 409 | 457 | −74 | −242 |
| Ändring (%) | −638,53 | −24,19 | −148,31 | −204,65 | 61,33 | 12,67 | 11,74 | −116,19 | 227,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
