Kassaflödesanalys (TTM)
NS Tool Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 676 | 2 526 | 2 812 | 2 261 | 1 631 | 1 614 | 1 500 | 1 834 | 2 409 | 2 011 |
| Ändring (%) | 50,72 | 11,32 | −19,59 | −27,86 | −1,04 | −7,06 | 22,27 | 31,35 | −16,52 | |
| % av kassaflödet | 1 197,14 | 133,72 | 128,17 | 193,41 | 386,49 | −3 586,67 | −356,29 | 463,13 | 162,66 | 206,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −973 | −187 | −181 | −348 | −499 | −1 137 | −1 186 | −575 | −281 | −392 |
| Ändring (%) | −80,78 | −3,21 | 92,27 | 43,39 | 127,86 | 4,31 | −51,52 | −51,13 | 39,50 | |
| % av kassaflödet | −695,00 | −9,90 | −8,25 | −29,77 | −118,25 | 2 526,67 | 281,71 | −145,20 | −18,97 | −40,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −562 | −438 | −438 | −763 | −762 | −560 | −760 | −883 | −682 | −684 |
| Ändring (%) | −22,06 | −0,00 | 74,20 | −0,13 | −26,51 | 35,71 | 16,18 | −22,76 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | −401,43 | −23,19 | −19,96 | −65,27 | −180,57 | 1 244,44 | 180,52 | −222,98 | −46,05 | −70,23 |
| Kassaflöde | 140 | 1 889 | 2 194 | 1 169 | 422 | −45 | −421 | 396 | 1 481 | 974 |
| Ändring (%) | 1 249,29 | 16,15 | −46,72 | −63,90 | −110,66 | 835,56 | −194,06 | 273,99 | −34,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
