Kassaflödesanalys (TTM)
Takamatsu Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 359 | 1 682 | 1 066 | 825 | 1 074 | 96 | 48 | −233 | −215 | 1 447 |
| Ändring (%) | 23,77 | −36,62 | −22,61 | 30,18 | −91,06 | −50,00 | −585,42 | −7,73 | −773,02 | |
| % av kassaflödet | 888,24 | 131,51 | 263,21 | −104,83 | −80,75 | −10,58 | −137,14 | 27,54 | −41,91 | 66,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −803 | −19 | −478 | −1 420 | −2 294 | −890 | 77 | −429 | −61 | −20 |
| Ändring (%) | −97,63 | 2 415,79 | 197,07 | 61,55 | −61,20 | −108,65 | −657,14 | −85,78 | −67,21 | |
| % av kassaflödet | −524,84 | −1,49 | −118,02 | 180,43 | 172,48 | 98,13 | −220,00 | 50,71 | −11,89 | −0,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −401 | −366 | −210 | −243 | −265 | −223 | −239 | −283 | 694 | 651 |
| Ändring (%) | −8,73 | −42,62 | 15,71 | 9,05 | −15,85 | 7,17 | 18,41 | −345,23 | −6,20 | |
| % av kassaflödet | −262,09 | −28,62 | −51,85 | 30,88 | 19,92 | 24,59 | 682,86 | 33,45 | 135,28 | 29,81 |
| Kassaflöde | 153 | 1 279 | 405 | −787 | −1 330 | −907 | −35 | −846 | 513 | 2 184 |
| Ändring (%) | 735,95 | −68,33 | −294,32 | 69,00 | −31,80 | −96,14 | 2 317,14 | −160,64 | 325,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
