Kassaflödesanalys (TTM)
Takeda Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | −138 | 371 | 991 | 392 | −82 | 260 | 1 267 | 379 | −587 |
| Ändring (%) | −183,13 | −368,84 | 167,12 | −60,44 | −120,92 | −417,07 | 387,31 | −70,09 | −254,88 | |
| % av kassaflödet | 114,48 | 69,70 | 319,83 | 163,80 | 30,26 | 181,82 | 131,98 | −2 229,41 | 97,02 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | 8 | −34 | −63 | −74 | −71 | −105 | −108 | −87 | −23 |
| Ändring (%) | −107,08 | −525,00 | 85,29 | 17,46 | −4,05 | 47,89 | 2,86 | −19,44 | −73,56 | |
| % av kassaflödet | −77,93 | −4,04 | −29,31 | −10,41 | 26,20 | −73,43 | −11,25 | 511,76 | 3,80 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 93 | −67 | −220 | −321 | −317 | −116 | −9 | −197 | −308 | 4 |
| Ändring (%) | −172,04 | 228,36 | 45,91 | −1,25 | −63,41 | −92,24 | 2 088,89 | 56,35 | −101,30 | |
| % av kassaflödet | 64,14 | 33,84 | −189,66 | −53,06 | 42,80 | −6,29 | −20,52 | 1 811,76 | −0,66 | |
| Kassaflöde | 145 | −198 | 116 | 605 | 0 | −271 | 143 | 960 | −17 | −605 |
| Ändring (%) | −236,55 | −158,59 | 421,55 | −100,00 | −∞ | −152,77 | 571,33 | −101,77 | 3 458,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
