Kassaflödesanalys (TTM)
Odawara Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 914 | 2 146 | 1 340 | 2 334 | 1 992 | −622 | 3 810 | 4 629 | 3 288 | 3 336 |
| Ändring (%) | 12,12 | −37,56 | 74,18 | −14,65 | −131,22 | −712,54 | 21,50 | −28,97 | 1,46 | |
| % av kassaflödet | 55,30 | 134,97 | 370,17 | 156,64 | 155,26 | 33,12 | 842,92 | 294,84 | 141,66 | −312,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 301 | −454 | −278 | −144 | −617 | −648 | −242 | −329 | −745 | −4 049 |
| Ändring (%) | −65,10 | −38,77 | −48,20 | 328,47 | 5,02 | −62,65 | 35,95 | 126,44 | 443,49 | |
| % av kassaflödet | −37,59 | −28,55 | −76,80 | −9,66 | −48,09 | 34,50 | −53,54 | −20,96 | −32,10 | 379,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 868 | −121 | −760 | −812 | −172 | −644 | −3 144 | −2 785 | −284 | −286 |
| Ändring (%) | −104,22 | 528,10 | 6,84 | −78,82 | 274,42 | 388,20 | −11,42 | −89,80 | 0,70 | |
| % av kassaflödet | 82,87 | −7,61 | −209,94 | −54,50 | −13,41 | 34,29 | −695,58 | −177,39 | −12,24 | 26,78 |
| Kassaflöde | 3 461 | 1 590 | 362 | 1 490 | 1 283 | −1 878 | 452 | 1 570 | 2 321 | −1 068 |
| Ändring (%) | −54,06 | −77,23 | 311,60 | −13,89 | −246,38 | −124,07 | 247,35 | 47,83 | −146,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
