Kassaflödesanalys (TTM)
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 313 | 5 922 | 11 113 | 11 668 | 5 683 | 2 684 | −1 303 | 929 | −461 | −2 112 |
| Ändring (%) | 156,03 | 87,66 | 4,99 | −51,29 | −52,77 | −148,55 | −171,30 | −149,62 | 358,13 | |
| % av kassaflödet | −886,21 | 403,96 | 247,51 | 161,20 | 103,61 | 749,72 | 26,59 | −97,18 | −5,78 | −63,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −981 | −919 | −747 | −1 547 | −2 589 | −3 079 | −4 017 | −3 634 | −2 645 | −5 095 |
| Ändring (%) | −6,32 | −18,72 | 107,10 | 67,36 | 18,93 | 30,46 | −9,53 | −27,22 | 92,63 | |
| % av kassaflödet | 375,86 | −62,69 | −16,64 | −21,37 | −47,20 | −860,06 | 81,98 | 380,13 | −33,15 | −154,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 582 | −3 690 | −5 989 | −3 150 | 1 772 | 406 | 71 | 1 237 | 10 975 | 10 493 |
| Ändring (%) | 133,25 | 62,30 | −47,40 | −156,25 | −77,09 | −82,51 | 1 642,25 | 787,23 | −4,39 | |
| % av kassaflödet | 606,13 | −251,71 | −133,39 | −43,52 | 32,31 | 113,41 | −1,45 | −129,39 | 137,57 | 317,68 |
| Kassaflöde | −261 | 1 466 | 4 490 | 7 238 | 5 485 | 358 | −4 900 | −956 | 7 978 | 3 303 |
| Ändring (%) | −661,69 | 206,28 | 61,20 | −24,22 | −93,47 | −1 468,72 | −80,49 | −934,52 | −58,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
