Kassaflödesanalys (TTM)
Aida Engineering, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 053 | 7 263 | 6 898 | 5 905 | −468 | −1 129 | 1 102 | 3 169 | 3 514 | 6 512 |
| Ändring (%) | 2,98 | −5,03 | −14,40 | −107,93 | 141,24 | −197,61 | 187,57 | 10,89 | 85,32 | |
| % av kassaflödet | 184,20 | 242,99 | 236,56 | 177,33 | 11,73 | 24,97 | −171,92 | 182,55 | −190,46 | 881,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 678 | −1 921 | −2 450 | −2 828 | −3 720 | −1 884 | −359 | −1 988 | −2 568 | −1 830 |
| Ändring (%) | 14,48 | 27,54 | 15,43 | 31,54 | −49,35 | −80,94 | 453,76 | 29,18 | −28,74 | |
| % av kassaflödet | −43,82 | −64,27 | −84,02 | −84,92 | 93,21 | 41,67 | 56,01 | −114,52 | 139,19 | −247,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 308 | −3 770 | −2 736 | −1 533 | −2 817 | −2 166 | −1 924 | −1 125 | −2 962 | −3 758 |
| Ändring (%) | 188,23 | −27,43 | −43,97 | 83,76 | −23,11 | −11,17 | −41,53 | 163,29 | 26,87 | |
| % av kassaflödet | −34,16 | −126,13 | −93,83 | −46,04 | 70,58 | 47,91 | 300,16 | −64,80 | 160,54 | −508,53 |
| Kassaflöde | 3 829 | 2 989 | 2 916 | 3 330 | −3 991 | −4 521 | −641 | 1 736 | −1 845 | 739 |
| Ändring (%) | −21,94 | −2,44 | 14,20 | −219,85 | 13,28 | −85,82 | −370,83 | −206,28 | −140,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
