Kassaflödesanalys (TTM)
Okuma Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 472 | 18 962 | 21 326 | 16 160 | 11 238 | 16 061 | 3 526 | 5 251 | 29 877 | 17 802 |
| Ändring (%) | −11,69 | 12,47 | −24,22 | −30,46 | 42,92 | −78,05 | 48,92 | 468,98 | −40,42 | |
| % av kassaflödet | 182,31 | 195,32 | 186,24 | 235,05 | 356,99 | 429,32 | −27,65 | −33,98 | 372,76 | −1 842,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 801 | −5 872 | −8 346 | −8 709 | −7 617 | −6 528 | −8 908 | −12 579 | −15 205 | −15 257 |
| Ändring (%) | −13,66 | 42,13 | 4,35 | −12,54 | −14,30 | 36,46 | 41,21 | 20,88 | 0,34 | |
| % av kassaflödet | −57,74 | −60,49 | −72,88 | −126,68 | −241,96 | −174,50 | 69,84 | 81,40 | −189,71 | 1 579,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 967 | −4 072 | −2 844 | −3 043 | −5 515 | −7 616 | −8 450 | −10 727 | −6 519 | −3 498 |
| Ändring (%) | 37,24 | −30,16 | 7,00 | 81,24 | 38,10 | 10,95 | 26,95 | −39,23 | −46,34 | |
| % av kassaflödet | −25,19 | −41,94 | −24,84 | −44,26 | −175,19 | −203,58 | 66,25 | 69,42 | −81,33 | 362,11 |
| Kassaflöde | 11 778 | 9 708 | 11 451 | 6 875 | 3 148 | 3 741 | −12 754 | −15 453 | 8 015 | −966 |
| Ändring (%) | −17,58 | 17,95 | −39,96 | −54,21 | 18,84 | −440,92 | 21,16 | −151,87 | −112,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
