Kassaflödesanalys (TTM)
EnBio Holdings, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −82 | 297 | 1 398 | 2 413 | 2 659 | 1 989 | 883 | 1 663 | 383 | 21 |
| Ändring (%) | −462,20 | 370,71 | 72,60 | 10,19 | −25,20 | −55,61 | 88,34 | −76,97 | −94,52 | |
| % av kassaflödet | 13,53 | −30,78 | 355,73 | 677,81 | 984,81 | 435,23 | −1 471,67 | 214,86 | 497,40 | −6,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 179 | −2 159 | −964 | −1 481 | −1 896 | −1 770 | −1 771 | −1 583 | −1 671 | −1 602 |
| Ändring (%) | 83,12 | −55,35 | 53,63 | 28,02 | −6,65 | 0,06 | −10,62 | 5,56 | −4,13 | |
| % av kassaflödet | 194,55 | 223,73 | −245,29 | −416,01 | −702,22 | −387,31 | 2 951,67 | −204,52 | −2 170,13 | 515,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 655 | 928 | −46 | −534 | −347 | 240 | 801 | 638 | 1 249 | 1 274 |
| Ändring (%) | 41,68 | −104,96 | 1 060,87 | −35,02 | −169,16 | 233,75 | −20,35 | 95,77 | 2,00 | |
| % av kassaflödet | −108,09 | −96,17 | −11,70 | −150,00 | −128,52 | 52,52 | −1 335,00 | 82,43 | 1 622,08 | −409,65 |
| Kassaflöde | −606 | −965 | 393 | 356 | 270 | 457 | −60 | 774 | 77 | −311 |
| Ändring (%) | 59,24 | −140,73 | −9,41 | −24,16 | 69,26 | −113,13 | −1 390,00 | −90,05 | −503,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
