Kassaflödesanalys (TTM)
Human Metabolome Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | −34 | 114 | 324 | 283 | 284 | 256 | 236 | 441 | 373 |
| Ändring (%) | −150,00 | −435,29 | 184,21 | −12,65 | 0,35 | −9,86 | −7,81 | 86,86 | −15,42 | |
| % av kassaflödet | 200,00 | −130,77 | 172,73 | 125,10 | 86,81 | 186,84 | 400,00 | 180,15 | 256,40 | −192,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −25 | −135 | −152 | −38 | −116 | −122 | −32 | −169 | −197 |
| Ändring (%) | −44,44 | 440,00 | 12,59 | −75,00 | 205,26 | 5,17 | −73,77 | 428,12 | 16,57 | |
| % av kassaflödet | −132,35 | −96,15 | −204,55 | −58,69 | −11,66 | −76,32 | −190,62 | −24,43 | −98,26 | 101,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 86 | 83 | 80 | 83 | −13 | −72 | −73 | −103 | −369 |
| Ändring (%) | 437,50 | −3,49 | −3,61 | 3,75 | −115,66 | 453,85 | 1,39 | 41,10 | 258,25 | |
| % av kassaflödet | 47,06 | 330,77 | 125,76 | 30,89 | 25,46 | −8,55 | −112,50 | −55,73 | −59,88 | 190,21 |
| Kassaflöde | 34 | 26 | 66 | 259 | 326 | 152 | 64 | 131 | 172 | −194 |
| Ändring (%) | −23,53 | 153,85 | 292,42 | 25,87 | −53,37 | −57,89 | 104,69 | 31,30 | −212,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
