Kassaflödesanalys (TTM)
ERI Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 209 | 1 582 | 2 415 | 1 554 | 1 394 | 1 807 | 1 506 | 1 225 | 784 |
| Ändring (%) | 1 206,25 | 656,94 | 52,65 | −35,65 | −10,30 | 29,63 | −16,66 | −18,66 | −36,00 | |
| % av kassaflödet | −4,53 | −213,27 | 116,15 | 107,05 | 83,24 | 99,86 | 195,56 | 403,75 | −199,19 | −84,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | 114 | 18 | 52 | −358 | −562 | −296 | −391 | −1 184 | −852 |
| Ändring (%) | 322,22 | −84,21 | 188,89 | −788,46 | 56,98 | −47,33 | 32,09 | 202,81 | −28,04 | |
| % av kassaflödet | −7,65 | −116,33 | 1,32 | 2,30 | −19,18 | −40,26 | −32,03 | −104,83 | 192,52 | 91,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −395 | −422 | −239 | −210 | 671 | 563 | −586 | −740 | −655 | −866 |
| Ändring (%) | 6,84 | −43,36 | −12,13 | −419,52 | −16,10 | −204,09 | 26,28 | −11,49 | 32,21 | |
| % av kassaflödet | 111,90 | 430,61 | −17,55 | −9,31 | 35,94 | 40,33 | −63,42 | −198,39 | 106,50 | 92,82 |
| Kassaflöde | −353 | −98 | 1 362 | 2 256 | 1 867 | 1 396 | 924 | 373 | −615 | −933 |
| Ändring (%) | −72,24 | −1 489,80 | 65,64 | −17,24 | −25,23 | −33,81 | −59,63 | −264,88 | 51,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
