Kassaflödesanalys (TTM)
Value HR Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 582 | 1 102 | 1 144 | 1 224 | 1 864 | 1 579 | 1 346 | 1 541 | 2 020 | 1 492 |
| Ändring (%) | 89,35 | 3,81 | 6,99 | 52,29 | −15,29 | −14,76 | 14,49 | 31,08 | −26,14 | |
| % av kassaflödet | 164,41 | 190,99 | 48,17 | 74,95 | −698,13 | −308,40 | 494,85 | 191,67 | 2 295,45 | −154,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 366 | −1 317 | −472 | −673 | −1 119 | −814 | −179 | −363 | −713 | −885 |
| Ändring (%) | −3,59 | −64,16 | 42,58 | 66,27 | −27,26 | −78,01 | 102,79 | 96,42 | 24,12 | |
| % av kassaflödet | −385,88 | −228,25 | −19,87 | −41,21 | 419,10 | 158,98 | −65,81 | −45,15 | −810,23 | 91,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 138 | 793 | 1 702 | 1 082 | −1 011 | −1 276 | −894 | −373 | −1 218 | −1 570 |
| Ändring (%) | −30,32 | 114,63 | −36,43 | −193,44 | 26,21 | −29,94 | −58,28 | 226,54 | 28,90 | |
| % av kassaflödet | 321,47 | 137,44 | 71,66 | 66,26 | 378,65 | 249,22 | −328,68 | −46,39 | −1 384,09 | 162,69 |
| Kassaflöde | 354 | 577 | 2 375 | 1 633 | −267 | −512 | 272 | 804 | 88 | −965 |
| Ändring (%) | 62,99 | 311,61 | −31,24 | −116,35 | 91,76 | −153,12 | 195,59 | −89,05 | −1 196,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
