Kassaflödesanalys (TTM)
Cocolonet CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 361 | 374 | 935 | 870 | 777 | 916 | 887 | 1 059 | 988 | 1 111 |
| Ändring (%) | 3,60 | 150,00 | −6,95 | −10,69 | 17,89 | −3,17 | 19,39 | −6,70 | 12,45 | |
| % av kassaflödet | 295,90 | 82,74 | 108,97 | 209,64 | 208,31 | 157,66 | −199,77 | −119,93 | −988,00 | 193,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 427 | 664 | 364 | −22 | −17 | −100 | −961 | −1 293 | −626 | −367 |
| Ändring (%) | 55,50 | −45,18 | −106,04 | −22,73 | 488,24 | 861,00 | 34,55 | −51,59 | −41,37 | |
| % av kassaflödet | 350,00 | 146,90 | 42,42 | −5,30 | −4,56 | −17,21 | 216,44 | 146,43 | 626,00 | −64,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −660 | −584 | −438 | −433 | −388 | −235 | −380 | −649 | −451 | −157 |
| Ändring (%) | −11,52 | −25,00 | −1,14 | −10,39 | −39,43 | 61,70 | 70,79 | −30,51 | −65,19 | |
| % av kassaflödet | −540,98 | −129,20 | −51,05 | −104,34 | −104,02 | −40,45 | 85,59 | 73,50 | 451,00 | −27,40 |
| Kassaflöde | 122 | 452 | 858 | 415 | 373 | 581 | −444 | −883 | −100 | 573 |
| Ändring (%) | 270,49 | 89,82 | −51,63 | −10,12 | 55,76 | −176,42 | 98,87 | −88,67 | −673,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
