Kassaflödesanalys (TTM)
JAPAN MATERIAL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 659 | 5 940 | 6 612 | 4 453 | −824 | 4 741 | 10 537 | 4 227 | 8 188 | 14 195 |
| Ändring (%) | −22,44 | 11,31 | −32,65 | −118,50 | −675,36 | 122,25 | −59,88 | 93,71 | 73,36 | |
| % av kassaflödet | 206,78 | 163,01 | 168,24 | −838,61 | 13,26 | −682,16 | 456,15 | −144,76 | 260,93 | 148,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −942 | −771 | −1 077 | −3 439 | −3 840 | −3 413 | −5 814 | −5 099 | −3 170 | −2 737 |
| Ändring (%) | −18,15 | 39,69 | 219,31 | 11,66 | −11,12 | 70,35 | −12,30 | −37,83 | −13,66 | |
| % av kassaflödet | −25,43 | −21,16 | −27,40 | 647,65 | 61,82 | 491,08 | −251,69 | 174,62 | −101,02 | −28,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 042 | −1 512 | −1 652 | −1 643 | −1 876 | −2 078 | −2 301 | −2 133 | −2 141 | −2 145 |
| Ändring (%) | −50,30 | 9,26 | −0,54 | 14,18 | 10,77 | 10,73 | −7,30 | 0,38 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | −82,13 | −41,49 | −42,04 | 309,42 | 30,20 | 298,99 | −99,61 | 73,05 | −68,23 | −22,40 |
| Kassaflöde | 3 704 | 3 644 | 3 930 | −531 | −6 212 | −695 | 2 310 | −2 920 | 3 138 | 9 577 |
| Ändring (%) | −1,62 | 7,85 | −113,51 | 1 069,87 | −88,81 | −432,37 | −226,41 | −207,47 | 205,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
