Kassaflödesanalys (TTM)
DesignOne Japan, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 218 | 124 | 38 | 90 | 136 | −15 | −100 | −245 |
| Ändring (%) | 303,70 | −43,12 | −69,35 | 136,84 | 51,11 | −111,03 | 566,67 | 145,00 | |
| % av kassaflödet | −284,21 | 132,93 | −248,00 | −80,85 | 126,76 | 618,18 | 6,98 | 59,52 | 86,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 8 | −167 | −58 | 9 | −97 | −171 | −68 | −20 |
| Ändring (%) | −71,43 | −2 187,50 | −65,27 | −115,52 | −1 177,78 | 76,29 | −60,23 | −70,59 | |
| % av kassaflödet | −147,37 | 4,88 | 334,00 | 123,40 | 12,68 | −440,91 | 79,53 | 40,48 | 7,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −99 | −66 | −11 | −33 | −33 | −16 | −27 | 11 | −11 |
| Ändring (%) | −33,33 | −83,33 | 200,00 | −0,00 | −51,52 | 68,75 | −140,74 | −200,00 | |
| % av kassaflödet | 521,05 | −40,24 | 22,00 | 70,21 | −46,48 | −72,73 | 12,56 | −6,55 | 3,87 |
| Kassaflöde | −19 | 164 | −50 | −47 | 71 | 22 | −215 | −168 | −284 |
| Ändring (%) | −963,16 | −130,49 | −6,00 | −251,06 | −69,01 | −1 077,27 | −21,86 | 69,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
