Kassaflödesanalys (TTM)
Rentracks CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 | 484 | −67 | −84 | −303 | −298 | 353 | 626 | 931 | 1 579 |
| Ändring (%) | 450,00 | −113,84 | 25,37 | 260,71 | −1,65 | −218,46 | 77,34 | 48,72 | 69,60 | |
| % av kassaflödet | 25,88 | 56,41 | −7,98 | −54,90 | 27,60 | −55,81 | 15,91 | 41,37 | 132,62 | 121,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −31 | −27 | −55 | −151 | −178 | −69 | −27 | −47 | −87 |
| Ändring (%) | −80,13 | −12,90 | 103,70 | 174,55 | 17,88 | −61,24 | −60,87 | 74,07 | 85,11 | |
| % av kassaflödet | −45,88 | −3,61 | −3,21 | −35,95 | 13,75 | −33,33 | −3,11 | −1,78 | −6,70 | −6,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 388 | 363 | 926 | 282 | −652 | 1 017 | 1 938 | 915 | −176 | −196 |
| Ändring (%) | −6,44 | 155,10 | −69,55 | −331,21 | −255,98 | 90,56 | −52,79 | −119,23 | 11,36 | |
| % av kassaflödet | 114,12 | 42,31 | 110,24 | 184,31 | 59,38 | 190,45 | 87,34 | 60,48 | −25,07 | −15,12 |
| Kassaflöde | 340 | 858 | 840 | 153 | −1 098 | 534 | 2 219 | 1 513 | 702 | 1 296 |
| Ändring (%) | 152,35 | −2,10 | −81,79 | −817,65 | −148,63 | 315,54 | −31,82 | −53,60 | 84,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
