Kassaflödesanalys (TTM)
Nikki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 478 | 496 | 871 | 677 | 1 324 | 801 | 1 242 | 1 918 | 550 | −441 |
| Ändring (%) | 3,77 | 75,60 | −22,27 | 95,57 | −39,50 | 55,06 | 54,43 | −71,32 | −180,18 | |
| % av kassaflödet | −127,47 | −150,30 | −821,70 | −117,13 | 131,74 | 55,70 | −817,11 | −257,80 | 200,00 | 317,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −658 | −650 | −753 | −2 465 | −3 912 | −2 669 | −2 449 | −2 452 | −879 | −295 |
| Ändring (%) | −1,22 | 15,85 | 227,36 | 58,70 | −31,77 | −8,24 | 0,12 | −64,15 | −66,44 | |
| % av kassaflödet | 175,47 | 196,97 | 710,38 | 426,47 | −389,25 | −185,61 | 1 611,18 | 329,57 | −319,64 | 212,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −182 | −180 | −120 | 1 318 | 3 404 | 3 188 | 956 | −367 | 558 | 539 |
| Ändring (%) | −1,10 | −33,33 | −1 198,33 | 158,27 | −6,35 | −70,01 | −138,39 | −252,04 | −3,41 | |
| % av kassaflödet | 48,53 | 54,55 | 113,21 | −228,03 | 338,71 | 221,70 | −628,95 | 49,33 | 202,91 | −387,77 |
| Kassaflöde | −375 | −330 | −106 | −578 | 1 005 | 1 438 | −152 | −744 | 275 | −139 |
| Ändring (%) | −12,00 | −67,88 | 445,28 | −273,88 | 43,08 | −110,57 | 389,47 | −136,96 | −150,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
