Kassaflödesanalys (TTM)
KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 220 | 3 093 | 2 470 | 3 221 | 4 014 | 3 663 | 4 605 | 5 279 | 5 120 | 4 830 | 5 855 |
| Ändring (%) | 39,32 | −20,14 | 30,40 | 24,62 | −8,74 | 25,72 | 14,64 | −3,01 | −5,67 | 21,22 | |
| % av kassaflödet | 857,14 | −822,61 | −157,93 | 267,52 | 253,89 | 429,93 | 388,94 | 337,75 | 487,07 | 896,10 | −606,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 567 | −739 | −1 304 | −1 349 | −1 108 | −1 586 | −2 030 | −2 495 | −2 750 | −2 873 | −6 797 |
| Ändring (%) | −52,84 | 76,45 | 3,45 | −17,87 | 43,14 | 27,99 | 22,91 | 10,22 | 4,47 | 136,57 | |
| % av kassaflödet | −605,02 | 196,54 | 83,38 | −112,04 | −70,08 | −186,15 | −171,45 | −159,63 | −261,60 | −533,02 | 704,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −395 | −2 731 | −2 732 | −669 | −1 325 | −1 226 | −1 392 | −1 222 | −1 320 | −1 420 | −28 |
| Ändring (%) | 591,39 | 0,04 | −75,51 | 98,06 | −7,47 | 13,54 | −12,21 | 8,03 | 7,56 | −98,06 | |
| % av kassaflödet | −152,51 | 726,33 | 174,68 | −55,56 | −83,81 | −143,90 | −117,57 | −78,18 | −125,58 | −263,45 | 2,86 |
| Kassaflöde | 259 | −376 | −1 564 | 1 204 | 1 581 | 852 | 1 184 | 1 563 | 1 051 | 539 | −965 |
| Ändring (%) | −245,17 | 315,96 | −176,98 | 31,31 | −46,11 | 38,97 | 32,01 | −32,74 | −48,73 | −278,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
