Kassaflödesanalys (TTM)
NHK Spring Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 884 | 29 636 | 54 145 | 34 505 | 32 562 | 13 656 | 22 630 | 66 706 | 59 246 | 55 713 |
| Ändring (%) | 86,58 | 82,70 | −36,27 | −5,63 | −58,06 | 65,71 | 194,77 | −11,18 | −5,96 | |
| % av kassaflödet | 225,85 | 634,47 | −653,22 | 267,31 | −1 084,32 | −40,11 | −287,84 | 189,40 | 255,13 | −494,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 619 | −24 107 | −23 162 | 4 987 | 3 041 | −41 758 | −39 776 | −10 349 | −22 658 | −47 784 |
| Ändring (%) | −23,76 | −3,92 | −121,53 | −39,02 | −1 473,17 | −4,75 | −73,98 | 118,94 | 110,89 | |
| % av kassaflödet | −449,58 | −516,10 | 279,43 | 38,63 | −101,27 | 122,64 | 505,93 | −29,38 | −97,57 | 424,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 181 | 2 792 | −37 235 | −27 658 | −39 367 | −11 546 | 5 175 | −20 996 | −18 159 | −23 625 |
| Ändring (%) | −87,41 | −1 433,63 | −25,72 | 42,33 | −70,67 | −144,82 | −505,72 | −13,51 | 30,10 | |
| % av kassaflödet | 315,38 | 59,77 | 449,21 | −214,27 | 1 310,92 | 33,91 | −65,82 | −59,61 | −78,20 | 209,81 |
| Kassaflöde | 7 033 | 4 671 | −8 289 | 12 908 | −3 003 | −34 049 | −7 862 | 35 220 | 23 222 | −11 260 |
| Ändring (%) | −33,58 | −277,46 | −255,72 | −123,26 | 1 033,83 | −76,91 | −547,98 | −34,07 | −148,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
