Kassaflödesanalys (TTM)
Super Tool Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-15 |
2021 09-15 |
2022 03-15 |
2022 09-15 |
2023 03-15 |
2023 09-15 |
2024 09-15 |
2025 03-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −414 | 128 | 1 555 | 1 269 | −432 | 336 | 279 | 132 |
| Ändring (%) | −130,92 | 1 114,84 | −18,39 | −134,04 | −177,78 | −16,96 | −52,69 | |
| % av kassaflödet | −64,99 | 29,29 | −335,85 | 1 294,90 | 200,93 | −123,99 | −35,77 | −20,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −497 | −232 | −217 | −121 | −210 | −346 | −1 682 | −1 354 |
| Ändring (%) | −53,32 | −6,47 | −44,24 | 73,55 | 64,76 | 386,13 | −19,50 | |
| % av kassaflödet | −78,02 | −53,09 | 46,87 | −123,47 | 97,67 | 127,68 | 215,64 | 211,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 545 | 537 | −1 809 | −1 072 | 413 | −263 | 629 | 582 |
| Ändring (%) | −65,24 | −436,87 | −40,74 | −138,53 | −163,68 | −339,16 | −7,47 | |
| % av kassaflödet | 242,54 | 122,88 | 390,71 | −1 093,88 | −192,09 | 97,05 | −80,64 | −91,08 |
| Kassaflöde | 637 | 437 | −463 | 98 | −215 | −271 | −780 | −639 |
| Ändring (%) | −31,40 | −205,95 | −121,17 | −319,39 | 26,05 | 187,82 | −18,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
