Kassaflödesanalys (TTM)
H-One Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 192 | 18 470 | 14 576 | 21 551 | 19 193 | 9 974 | 5 713 | 3 755 | 10 203 | 16 293 | 21 962 | 26 763 | 18 234 | 15 230 | 19 494 | 17 048 | 26 956 | 31 838 | 21 079 |
| Ändring (%) | 51,49 | −21,08 | 47,85 | −10,94 | −48,03 | −42,72 | −34,27 | 171,72 | 59,69 | 34,79 | 21,86 | −31,87 | −16,47 | 28,00 | −12,55 | 58,12 | 18,11 | −33,79 | |
| % av kassaflödet | 2 102,07 | 677,55 | −160,02 | −293,33 | 1 200,31 | 516,79 | 159,05 | −2 097,77 | 161,98 | 1 304,48 | 679,52 | 295,89 | −14 357,48 | 453,81 | 230,13 | 310,47 | 246,62 | 404,91 | 5 054,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 957 | −14 584 | −12 215 | −10 802 | −13 407 | −16 631 | −19 269 | −22 554 | −18 784 | −16 795 | −15 193 | −14 462 | −13 970 | −12 474 | −13 258 | −13 160 | −14 696 | −15 508 | −13 149 |
| Ändring (%) | −2,49 | −16,24 | −11,57 | 24,12 | 24,05 | 15,86 | 17,05 | −16,72 | −10,59 | −9,54 | −4,81 | −3,40 | −10,71 | 6,29 | −0,74 | 11,67 | 5,53 | −15,21 | |
| % av kassaflödet | −2 578,79 | −535,00 | 134,10 | 147,03 | −838,46 | −861,71 | −536,44 | 12 600,00 | −298,21 | −1 344,68 | −470,08 | −159,89 | 11 000,00 | −371,69 | −156,51 | −239,66 | −134,46 | −197,23 | −3 153,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 869 | 182 | −11 646 | −18 313 | −4 485 | 8 363 | 14 889 | 16 167 | 12 404 | −121 | −3 508 | −3 702 | −4 917 | −15 | 1 279 | 711 | −1 077 | −9 613 | −7 338 |
| Ändring (%) | −96,26 | −6 498,90 | 57,25 | −75,51 | −286,47 | 78,03 | 8,58 | −23,28 | −100,98 | 2 799,17 | 5,53 | 32,82 | −99,69 | −8 626,67 | −44,41 | −251,48 | 792,57 | −23,67 | |
| % av kassaflödet | 839,48 | 6,68 | 127,85 | 249,26 | −280,49 | 433,32 | 414,50 | −9 031,84 | 196,92 | −9,69 | −108,54 | −40,93 | 3 871,65 | −0,45 | 15,10 | 12,95 | −9,85 | −122,26 | −1 759,71 |
| Kassaflöde | 580 | 2 726 | −9 109 | −7 347 | 1 599 | 1 930 | 3 592 | −179 | 6 299 | 1 249 | 3 232 | 9 045 | −127 | 3 356 | 8 471 | 5 491 | 10 930 | 7 863 | 417 |
| Ändring (%) | 370,00 | −434,15 | −19,34 | −121,76 | 20,70 | 86,11 | −104,98 | −3 618,99 | −80,17 | 158,77 | 179,86 | −101,40 | −2 742,52 | 152,41 | −35,18 | 99,05 | −28,06 | −94,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
