Kassaflödesanalys (TTM)
PIOLAX, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 941 | 7 343 | 6 822 | 6 441 | 4 681 | 6 068 | 8 073 | 8 365 | 8 517 | 8 124 |
| Ändring (%) | −17,87 | −7,10 | −5,58 | −27,32 | 29,63 | 33,04 | 3,62 | 1,82 | −4,61 | |
| % av kassaflödet | 372,54 | 149,43 | 386,30 | −521,12 | −299,11 | −708,88 | −691,77 | −193,72 | −295,11 | 148,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 021 | −2 580 | −3 036 | −3 861 | −4 586 | −5 001 | −5 659 | −8 573 | −7 410 | 3 340 |
| Ändring (%) | −35,84 | 17,67 | 27,17 | 18,78 | 9,05 | 13,16 | 51,49 | −13,57 | −145,07 | |
| % av kassaflödet | −167,54 | −52,50 | −171,91 | 312,38 | 293,04 | 584,23 | 484,92 | 198,54 | 256,76 | 60,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 172 | 300 | −2 837 | −4 686 | −3 080 | −2 443 | −3 748 | −4 695 | −4 665 | −6 469 |
| Ändring (%) | −113,81 | −1 045,67 | 65,17 | −34,27 | −20,68 | 53,42 | 25,27 | −0,64 | 38,67 | |
| % av kassaflödet | −90,50 | 6,11 | −160,65 | 379,13 | 196,81 | 285,40 | 321,17 | 108,73 | 161,64 | −117,92 |
| Kassaflöde | 2 400 | 4 914 | 1 766 | −1 236 | −1 565 | −856 | −1 167 | −4 318 | −2 886 | 5 486 |
| Ändring (%) | 104,75 | −64,06 | −169,99 | 26,62 | −45,30 | 36,33 | 270,01 | −33,16 | −290,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
