Kassaflödesanalys (TTM)
ONEX Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 766 | 595 | 366 | 416 | 677 | 665 | 997 | 826 | 666 | 698 |
| Ändring (%) | −22,32 | −38,49 | 13,66 | 62,74 | −1,77 | 49,92 | −17,15 | −19,37 | 4,80 | |
| % av kassaflödet | 128,74 | 279,34 | −167,12 | −206,97 | 1 354,00 | 764,37 | 655,92 | 461,45 | −524,41 | 315,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −388 | −410 | −436 | −462 | −410 | −375 | −326 | −222 | −246 | 97 |
| Ändring (%) | 5,67 | 6,34 | 5,96 | −11,26 | −8,54 | −13,07 | −31,90 | 10,81 | −139,43 | |
| % av kassaflödet | −65,21 | −192,49 | 199,09 | 229,85 | −820,00 | −431,03 | −214,47 | −124,02 | 193,70 | 43,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 219 | 28 | −151 | −155 | −215 | −202 | −518 | −423 | −544 | −574 |
| Ändring (%) | −87,21 | −639,29 | 2,65 | 38,71 | −6,05 | 156,44 | −18,34 | 28,61 | 5,51 | |
| % av kassaflödet | 36,81 | 13,15 | 68,95 | 77,11 | −430,00 | −232,18 | −340,79 | −236,31 | 428,35 | −259,73 |
| Kassaflöde | 595 | 213 | −219 | −201 | 50 | 87 | 152 | 179 | −127 | 221 |
| Ändring (%) | −64,20 | −202,82 | −8,22 | −124,88 | 74,00 | 74,71 | 17,76 | −170,95 | −274,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
