Kassaflödesanalys (TTM)
Molitec Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 176 | 774 | 1 600 | −502 | −1 028 | −316 | 341 | 1 839 | 196 | −1 759 |
| Ändring (%) | 339,77 | 106,72 | −131,38 | 104,78 | −69,26 | −207,91 | 439,30 | −89,34 | −997,45 | |
| % av kassaflödet | −23,69 | 344,00 | 184,76 | 62,28 | −327,39 | −14,95 | 14,96 | 213,09 | −26,10 | 209,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −700 | −381 | −594 | −118 | −391 | −587 | −489 | −602 | −184 | 31 |
| Ändring (%) | −45,57 | 55,91 | −80,13 | 231,36 | 50,13 | −16,70 | 23,11 | −69,44 | −116,85 | |
| % av kassaflödet | 94,21 | −169,33 | −68,59 | 14,64 | −124,52 | −27,77 | −21,45 | −69,76 | 24,50 | −3,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −169 | −85 | −163 | −237 | 1 652 | 2 964 | 2 391 | −357 | −889 | 696 |
| Ändring (%) | −49,70 | 91,76 | 45,40 | −797,05 | 79,42 | −19,33 | −114,93 | 149,02 | −178,29 | |
| % av kassaflödet | 22,75 | −37,78 | −18,82 | 29,40 | 526,11 | 140,21 | 104,87 | −41,37 | 118,38 | −82,96 |
| Kassaflöde | −743 | 225 | 866 | −806 | 314 | 2 114 | 2 280 | 863 | −751 | −839 |
| Ändring (%) | −130,28 | 284,89 | −193,07 | −138,96 | 573,25 | 7,85 | −62,15 | −187,02 | 11,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
