Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Rope Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 816 | 2 834 | 3 601 | 1 915 | 1 399 | 3 126 | 4 861 | 3 432 | 2 383 | 2 416 |
| Ändring (%) | 247,30 | 27,06 | −46,82 | −26,95 | 123,45 | 55,50 | −29,40 | −30,57 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | 69,09 | −1 638,15 | −485,96 | −115,29 | −219,97 | 239,72 | 202,63 | −434,43 | −152,76 | 236,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 224 | −396 | −930 | −1 503 | −1 946 | −1 693 | −221 | −301 | −1 229 | −1 645 |
| Ändring (%) | −67,65 | 134,85 | 61,61 | 29,47 | −13,00 | −86,95 | 36,20 | 308,31 | 33,85 | |
| % av kassaflödet | −103,64 | 228,90 | 125,51 | 90,49 | 305,97 | −129,83 | −9,21 | 38,10 | 78,78 | −160,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 606 | −2 679 | −3 593 | −2 289 | −512 | −405 | −2 676 | −3 966 | −2 686 | −31 |
| Ändring (%) | −266,81 | 34,12 | −36,29 | −77,63 | −20,90 | 560,74 | 48,21 | −32,27 | −98,85 | |
| % av kassaflödet | 135,99 | 1 548,55 | 484,89 | 137,81 | 80,50 | −31,06 | −111,55 | 502,03 | 172,18 | −3,03 |
| Kassaflöde | 1 181 | −173 | −741 | −1 661 | −636 | 1 304 | 2 399 | −790 | −1 560 | 1 023 |
| Ändring (%) | −114,65 | 328,32 | 124,16 | −61,71 | −305,03 | 83,97 | −132,93 | 97,47 | −165,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
