Kassaflödesanalys (TTM)
Neturen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 612 | 3 969 | 5 584 | 6 335 | 4 621 | 3 888 | 4 222 | 4 193 | 2 383 | 4 107 |
| Ändring (%) | 9,88 | 40,69 | 13,45 | −27,06 | −15,86 | 8,59 | −0,69 | −43,17 | 72,35 | |
| % av kassaflödet | −306,36 | 246,37 | 146,48 | 132,25 | 334,13 | −327,27 | −190,78 | −199,67 | −77,09 | 148,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 199 | −758 | −67 | −40 | −691 | −1 203 | −1 661 | −1 647 | −1 585 | −3 404 |
| Ändring (%) | −76,31 | −91,16 | −40,30 | 1 627,50 | 74,10 | 38,07 | −0,84 | −3,76 | 114,76 | |
| % av kassaflödet | 271,33 | −47,05 | −1,76 | −0,84 | −49,96 | 101,26 | 75,06 | 78,43 | 51,28 | −122,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 472 | −1 595 | −2 057 | −1 970 | −3 503 | −4 286 | −5 013 | −5 080 | −4 245 | 1 713 |
| Ändring (%) | 8,36 | 28,97 | −4,23 | 77,82 | 22,35 | 16,96 | 1,34 | −16,44 | −140,35 | |
| % av kassaflödet | 124,85 | −99,01 | −53,96 | −41,13 | −253,29 | 360,77 | 226,53 | 241,90 | 137,33 | 61,84 |
| Kassaflöde | −1 179 | 1 611 | 3 812 | 4 790 | 1 383 | −1 188 | −2 213 | −2 100 | −3 091 | 2 770 |
| Ändring (%) | −236,64 | 136,62 | 25,66 | −71,13 | −185,90 | 86,28 | −5,11 | 47,19 | −189,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
