Kassaflödesanalys (TTM)
Toami Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 286 | 848 | −524 | −1 324 | −1 455 | −674 | 797 | 1 337 | 1 107 | 903 |
| Ändring (%) | −34,06 | −161,79 | 152,67 | 9,89 | −53,68 | −218,25 | 67,75 | −17,20 | −18,43 | |
| % av kassaflödet | 216,86 | −112,92 | 68,50 | 302,28 | 222,14 | 236,49 | 821,65 | −293,85 | 225,00 | 101,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −302 | −309 | −580 | −904 | −1 364 | −1 405 | −667 | −1 955 | −1 356 | −121 |
| Ändring (%) | 2,32 | 87,70 | 55,86 | 50,88 | 3,01 | −52,53 | 193,10 | −30,64 | −91,08 | |
| % av kassaflödet | −50,93 | 41,15 | 75,82 | 206,39 | 208,24 | 492,98 | −687,63 | 429,67 | −275,61 | −13,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −388 | −1 289 | 338 | 1 791 | 2 164 | 1 794 | −34 | 160 | 740 | 111 |
| Ändring (%) | 232,22 | −126,22 | 429,88 | 20,83 | −17,10 | −101,90 | −570,59 | 362,50 | −85,00 | |
| % av kassaflödet | −65,43 | 171,64 | −44,18 | −408,90 | −330,38 | −629,47 | −35,05 | −35,16 | 150,41 | 12,43 |
| Kassaflöde | 593 | −751 | −765 | −438 | −655 | −285 | 97 | −455 | 492 | 893 |
| Ändring (%) | −226,64 | 1,86 | −42,75 | 49,54 | −56,49 | −134,04 | −569,07 | −208,13 | 81,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
