Kassaflödesanalys (TTM)
G-Tekt Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 948 | 25 120 | 27 916 | 14 064 | 29 206 | 37 270 | 31 534 | 37 461 | 30 207 | 22 540 |
| Ändring (%) | 39,96 | 11,13 | −49,62 | 107,66 | 27,61 | −15,39 | 18,80 | −19,36 | −25,38 | |
| % av kassaflödet | 314,11 | −427,94 | 1 328,70 | 140,68 | 390,77 | 871,00 | −3 061,55 | −506,16 | −331,84 | −1 370,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 923 | −15 527 | −18 910 | −18 860 | −22 114 | −16 022 | −21 623 | −30 892 | −31 066 | −30 045 |
| Ändring (%) | −2,49 | 21,79 | −0,26 | 17,25 | −27,55 | 34,96 | 42,87 | 0,56 | −3,29 | |
| % av kassaflödet | −278,67 | 264,51 | −900,05 | −188,66 | −295,88 | −374,43 | 2 099,32 | 417,40 | 341,27 | 1 826,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 930 | −17 343 | −8 311 | 12 546 | −3 193 | −17 582 | −12 514 | −16 379 | −8 958 | 5 774 |
| Ändring (%) | −541,30 | −52,08 | −250,96 | −125,45 | 450,64 | −28,82 | 30,89 | −45,31 | −164,46 | |
| % av kassaflödet | 68,78 | 295,45 | −395,57 | 125,50 | −42,72 | −410,89 | 1 214,95 | 221,31 | 98,41 | −351,00 |
| Kassaflöde | 5 714 | −5 870 | 2 101 | 9 997 | 7 474 | 4 279 | −1 030 | −7 401 | −9 103 | −1 645 |
| Ändring (%) | −202,73 | −135,79 | 375,82 | −25,24 | −42,75 | −124,07 | 618,54 | 23,00 | −81,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
