Kassaflödesanalys (TTM)
Kyoto Tool Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 614 | 789 | 1 324 | 1 026 | 333 | 193 | 260 | 503 | 1 144 | 1 073 |
| Ändring (%) | 28,50 | 67,81 | −22,51 | −67,54 | −42,04 | 34,72 | 93,46 | 127,44 | −6,21 | |
| % av kassaflödet | 1 395,45 | 222,25 | 141,00 | 182,56 | −157,82 | −46,96 | −74,93 | 429,91 | 621,74 | −215,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −391 | −254 | −190 | −270 | −364 | −423 | −425 | −203 | −666 | −1 252 |
| Ändring (%) | −35,04 | −25,20 | 42,11 | 34,81 | 16,21 | 0,47 | −52,24 | 228,08 | 87,99 | |
| % av kassaflödet | −888,64 | −71,55 | −20,23 | −48,04 | 172,51 | 102,92 | 122,48 | −173,50 | −361,96 | 251,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −179 | −179 | −192 | −193 | −181 | −181 | −182 | −182 | −292 | −318 |
| Ändring (%) | −0,00 | 7,26 | 0,52 | −6,22 | −0,00 | 0,55 | −0,00 | 60,44 | 8,90 | |
| % av kassaflödet | −406,82 | −50,42 | −20,45 | −34,34 | 85,78 | 44,04 | 52,45 | −155,56 | −158,70 | 63,98 |
| Kassaflöde | 44 | 355 | 939 | 562 | −211 | −411 | −347 | 117 | 184 | −497 |
| Ändring (%) | 706,82 | 164,51 | −40,15 | −137,54 | 94,79 | −15,57 | −133,72 | 57,26 | −370,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
