Kassaflödesanalys (TTM)
Toso Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 734 | 1 326 | 1 533 | 1 332 | 952 | 606 | 345 | 690 | 689 | 457 |
| Ändring (%) | −23,53 | 15,61 | −13,11 | −28,53 | −36,34 | −43,07 | 100,00 | −0,14 | −33,67 | |
| % av kassaflödet | 326,55 | 740,78 | 1 226,40 | −22 200,00 | −260,11 | −112,85 | −75,82 | −1 682,93 | 269,14 | 119,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −526 | −472 | −423 | −564 | −724 | −581 | −456 | −581 | −556 | −539 |
| Ändring (%) | −10,27 | −10,38 | 33,33 | 28,37 | −19,75 | −21,51 | 27,41 | −4,30 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | −99,06 | −263,69 | −338,40 | 9 400,00 | 197,81 | 108,19 | 100,22 | 1 417,07 | −217,19 | −140,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −674 | −646 | −1 004 | −839 | −732 | −653 | −384 | −193 | 38 | 377 |
| Ändring (%) | −4,15 | 55,42 | −16,43 | −12,75 | −10,79 | −41,19 | −49,74 | −119,69 | 892,11 | |
| % av kassaflödet | −126,93 | −360,89 | −803,20 | 13 983,33 | 200,00 | 121,60 | 84,40 | 470,73 | 14,84 | 98,43 |
| Kassaflöde | 531 | 179 | 125 | −6 | −366 | −537 | −455 | −41 | 256 | 383 |
| Ändring (%) | −66,29 | −30,17 | −104,80 | 6 000,00 | 46,72 | −15,27 | −90,99 | −724,39 | 49,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
