Kassaflödesanalys (TTM)
Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 873 | 2 436 | 2 655 | 2 409 | 1 989 | 1 895 | 899 | 1 188 | 2 502 | 2 496 |
| Ändring (%) | 30,06 | 8,99 | −9,27 | −17,43 | −4,73 | −52,56 | 32,15 | 110,61 | −0,24 | |
| % av kassaflödet | 206,73 | 126,88 | 172,07 | 238,51 | 244,65 | 31 583,33 | −116,75 | −724,39 | 156,57 | 275,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −592 | −195 | −1 049 | −1 498 | −1 556 | −1 794 | −1 187 | −1 174 | −946 | −1 281 |
| Ändring (%) | −67,06 | 437,95 | 42,80 | 3,87 | 15,30 | −33,84 | −1,10 | −19,42 | 35,41 | |
| % av kassaflödet | −65,34 | −10,16 | −67,98 | −148,32 | −191,39 | −29 900,00 | 154,16 | 715,85 | −59,20 | −141,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −357 | −356 | −360 | −369 | −655 | −646 | −600 | −597 | −508 | −831 |
| Ändring (%) | −0,28 | 1,12 | 2,50 | 77,51 | −1,37 | −7,12 | −0,50 | −14,91 | 63,58 | |
| % av kassaflödet | −39,40 | −18,54 | −23,33 | −36,53 | −80,57 | −10 766,67 | 77,92 | 364,02 | −31,79 | −91,82 |
| Kassaflöde | 906 | 1 920 | 1 543 | 1 010 | 813 | 6 | −770 | −164 | 1 598 | 905 |
| Ändring (%) | 111,92 | −19,64 | −34,54 | −19,50 | −99,26 | −12 933,33 | −78,70 | −1 074,39 | −43,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
