Kassaflödesanalys (TTM)
Otani Kogyo Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 | 346 | 336 | 379 | 264 | 42 | 56 | −73 | −111 | 134 | 112 | 332 | 420 | 324 | 183 | 217 | 340 | 523 | 783 | 172 |
| Ändring (%) | 160,15 | −2,89 | 12,80 | −30,34 | −84,09 | 33,33 | −230,36 | 52,05 | −220,72 | −16,42 | 196,43 | 26,51 | −22,86 | −43,52 | 18,58 | 56,68 | 53,82 | 49,71 | −78,03 | |
| % av kassaflödet | −95,00 | 887,18 | 390,70 | 323,93 | −170,32 | −13,29 | −18,92 | 15,70 | 39,36 | −362,16 | −180,65 | 136,07 | 138,16 | 45,25 | 46,56 | 52,54 | 145,30 | −556,38 | 222,44 | −28,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 | −269 | −217 | −229 | −387 | −326 | −324 | −367 | −146 | −149 | −150 | −63 | −92 | −83 | −241 | −255 | −533 | −543 | −356 | −701 |
| Ändring (%) | 17,47 | −19,33 | 5,53 | 69,00 | −15,76 | −0,61 | 13,27 | −60,22 | 2,05 | 0,67 | −58,00 | 46,03 | −9,78 | 190,36 | 5,81 | 109,02 | 1,88 | −34,44 | 96,91 | |
| % av kassaflödet | 163,57 | −689,74 | −252,33 | −195,73 | 249,68 | 103,16 | 109,46 | 78,92 | 51,77 | 402,70 | 241,94 | −25,82 | −30,26 | −11,59 | −61,32 | −61,74 | −227,78 | 577,66 | −101,14 | 115,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −39 | −32 | −32 | −32 | −31 | −28 | −25 | −23 | −23 | −23 | −24 | −23 | 476 | 451 | 451 | 426 | −74 | −74 | −75 |
| Ändring (%) | −13,33 | −17,95 | −0,00 | −0,00 | −3,12 | −9,68 | −10,71 | −8,00 | −0,00 | −0,00 | 4,35 | −4,17 | −2 169,57 | −5,25 | 0,00 | −5,54 | −117,37 | −0,00 | 1,35 | |
| % av kassaflödet | 32,14 | −100,00 | −37,21 | −27,35 | 20,65 | 9,81 | 9,46 | 5,38 | 8,16 | 62,16 | 37,10 | −9,84 | −7,57 | 66,48 | 114,76 | 109,20 | 182,05 | 78,72 | −21,02 | 12,38 |
| Kassaflöde | −140 | 39 | 86 | 117 | −155 | −316 | −296 | −465 | −282 | −37 | −62 | 244 | 304 | 716 | 393 | 413 | 234 | −94 | 352 | −606 |
| Ändring (%) | −127,86 | 120,51 | 36,05 | −232,48 | 103,87 | −6,33 | 57,09 | −39,35 | −86,88 | 67,57 | −493,55 | 24,59 | 135,53 | −45,11 | 5,09 | −43,34 | −140,17 | −474,47 | −272,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
