Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Shutter Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 211 | 920 | 530 | 1 095 | 1 282 | 576 | 1 124 | 2 259 | 1 542 | 189 | −160 |
| Ändring (%) | −24,03 | −42,39 | 106,60 | 17,08 | −55,07 | 95,14 | 100,98 | −31,74 | −87,74 | −184,66 | |
| % av kassaflödet | 195,32 | 256,27 | −1 261,90 | 208,17 | 181,07 | −626,09 | 210,49 | 109,66 | 126,50 | −34,12 | 17,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −155 | −122 | −123 | −46 | −42 | −141 | −141 | −42 | −146 | −159 | −66 |
| Ändring (%) | −21,29 | 0,82 | −62,60 | −8,70 | 235,71 | −0,00 | −70,21 | 247,62 | 8,90 | −58,49 | |
| % av kassaflödet | −25,00 | −33,98 | 292,86 | −8,75 | −5,93 | 153,26 | −26,40 | −2,04 | −11,98 | 28,70 | 7,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −436 | −442 | −448 | −522 | −530 | −527 | −448 | −155 | −177 | −584 | −672 |
| Ändring (%) | 1,38 | 1,36 | 16,52 | 1,53 | −0,57 | −14,99 | −65,40 | 14,19 | 229,94 | 15,07 | |
| % av kassaflödet | −70,32 | −123,12 | 1 066,67 | −99,24 | −74,86 | 572,83 | −83,90 | −7,52 | −14,52 | 105,42 | 74,67 |
| Kassaflöde | 620 | 359 | −42 | 526 | 708 | −92 | 534 | 2 060 | 1 219 | −554 | −900 |
| Ändring (%) | −42,10 | −111,70 | −1 352,38 | 34,60 | −112,99 | −680,43 | 285,77 | −40,83 | −145,45 | 62,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
