Kassaflödesanalys (TTM)
Kawagishi Bridge Works Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 843 | 3 435 | 1 764 | 90 | 1 458 | −3 501 | −2 582 | 1 594 | −1 422 | 1 961 |
| Ändring (%) | 20,82 | −48,65 | −94,90 | 1 520,00 | −340,12 | −26,25 | −161,74 | −189,21 | −237,90 | |
| % av kassaflödet | 345,02 | 166,42 | 172,27 | −26,63 | 284,21 | 74,97 | 80,76 | 205,68 | 60,87 | 310,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 700 | −1 137 | −506 | −186 | −710 | −1 009 | −643 | −563 | −213 | 52 |
| Ändring (%) | −33,12 | −55,50 | −63,24 | 281,72 | 42,11 | −36,27 | −12,44 | −62,17 | −124,41 | |
| % av kassaflödet | −206,31 | −55,09 | −49,41 | 55,03 | −138,40 | 21,61 | 20,11 | −72,65 | 9,12 | 8,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −318 | −233 | −233 | −241 | −234 | −227 | −40 | −256 | −700 | −1 381 |
| Ändring (%) | −26,73 | −0,00 | 3,43 | −2,90 | −2,99 | −82,38 | 540,00 | 173,44 | 97,29 | |
| % av kassaflödet | −38,59 | −11,29 | −22,75 | 71,30 | −45,61 | 4,86 | 1,25 | −33,03 | 29,97 | −218,86 |
| Kassaflöde | 824 | 2 064 | 1 024 | −338 | 513 | −4 670 | −3 197 | 775 | −2 336 | 631 |
| Ändring (%) | 150,49 | −50,39 | −133,01 | −251,78 | −1 010,33 | −31,54 | −124,24 | −401,42 | −127,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
