Kassaflödesanalys (TTM)
The Takigami Steel Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 817 | −1 005 | 1 394 | 1 747 | −1 254 | −1 818 | −2 183 | −4 382 | −897 | 3 620 |
| Ändring (%) | −120,86 | −238,71 | 25,32 | −171,78 | 44,98 | 20,08 | 100,73 | −79,53 | −503,57 | |
| % av kassaflödet | 172,34 | 53,83 | 183,42 | 218,92 | 59,89 | 74,85 | 78,02 | 86,60 | 36,29 | 97,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 517 | −638 | −398 | −1 438 | −1 327 | −292 | −278 | −388 | −1 262 | −2 465 |
| Ändring (%) | −57,94 | −37,62 | 261,31 | −7,72 | −78,00 | −4,79 | 39,57 | 225,26 | 95,32 | |
| % av kassaflödet | −54,28 | 34,17 | −52,37 | −180,20 | 63,37 | 12,02 | 9,94 | 7,67 | 51,05 | −66,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −460 | −234 | −247 | 442 | 428 | −325 | −344 | −304 | −303 | 2 569 |
| Ändring (%) | −49,13 | 5,56 | −278,95 | −3,17 | −175,93 | 5,85 | −11,63 | −0,33 | −947,85 | |
| % av kassaflödet | −16,46 | 12,53 | −32,50 | 55,39 | −20,44 | 13,38 | 12,29 | 6,01 | 12,26 | 68,97 |
| Kassaflöde | 2 795 | −1 867 | 760 | 798 | −2 094 | −2 429 | −2 798 | −5 060 | −2 472 | 3 725 |
| Ändring (%) | −166,80 | −140,71 | 5,00 | −362,41 | 16,00 | 15,19 | 80,84 | −51,15 | −250,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
