Kassaflödesanalys (TTM)
Daiwa Cycle Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 687 | 1 153 | 1 032 |
| Ändring (%) | 67,83 | −10,49 | |
| % av kassaflödet | 58,17 | 215,11 | 448,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −535 | −494 | −632 |
| Ändring (%) | −7,66 | 27,94 | |
| % av kassaflödet | −45,30 | −92,16 | −274,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 026 | −122 | −169 |
| Ändring (%) | −111,89 | 38,52 | |
| % av kassaflödet | 86,88 | −22,76 | −73,48 |
| Kassaflöde | 1 181 | 536 | 230 |
| Ändring (%) | −54,61 | −57,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
