Kassaflödesanalys (TTM)
Ookabe Glass Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 116 | 110 | 102 | 94 | 74 | 55 |
| Ändring (%) | −4,55 | −4,76 | −7,27 | −7,84 | −20,74 | −26,17 | |
| % av kassaflödet | 355,88 | 215,89 | 150,68 | 168,60 | 195,83 | −513,79 | −71,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −12 | −16 | −20 | −63 | −106 |
| Ändring (%) | 550,00 | 84,62 | 33,33 | 25,00 | 215,00 | 68,25 | |
| % av kassaflödet | −2,94 | −12,15 | −16,44 | −26,45 | −41,67 | 434,48 | 137,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −56 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | −35,47 | −54,95 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −252,94 | −103,74 | −34,25 | −41,32 | −52,08 | 172,41 | 32,47 |
| Kassaflöde | 34 | 54 | 73 | 60 | 48 | −14 | −77 |
| Ändring (%) | 57,35 | 36,45 | −17,12 | −20,66 | −130,21 | 431,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
