Kassaflödesanalys (TTM)
Rococo Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | 341 | 376 |
| Ändring (%) | 84,32 | 10,26 | |
| % av kassaflödet | 22,51 | −138,62 | −93,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −146 | −83 | −333 |
| Ändring (%) | −43,15 | 301,20 | |
| % av kassaflödet | −17,76 | 33,74 | 82,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 775 | −519 | −431 |
| Ändring (%) | −166,97 | −16,96 | |
| % av kassaflödet | 94,28 | 210,98 | 107,21 |
| Kassaflöde | 822 | −246 | −402 |
| Ändring (%) | −129,93 | 63,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
