Kassaflödesanalys (TTM)
Integral Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 626 | 6 340 | 5 818 | 5 861 | 8 171 |
| Ändring (%) | 12,69 | −8,23 | 0,74 | 39,41 | |
| % av kassaflödet | 33,87 | 178,54 | 181,02 | −2 640,09 | 146,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −95 | −102 | −151 | −185 |
| Ändring (%) | 1 800,00 | 7,37 | 48,04 | 22,52 | |
| % av kassaflödet | −0,03 | −2,68 | −3,17 | 68,02 | −3,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 992 | −2 694 | −2 501 | −5 929 | −2 422 |
| Ändring (%) | −124,51 | −7,16 | 137,07 | −59,15 | |
| % av kassaflödet | 66,17 | −75,87 | −77,82 | 2 670,72 | −43,54 |
| Kassaflöde | 16 613 | 3 551 | 3 214 | −222 | 5 563 |
| Ändring (%) | −78,63 | −9,49 | −106,91 | −2 605,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
