Kassaflödesanalys (TTM)
CK SAN-ETSU Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 572 | −5 398 | −7 937 | 6 280 | −1 055 | 3 243 | 6 657 | 3 698 | 6 079 | 5 312 |
| Ändring (%) | −162,97 | 47,04 | −179,12 | −116,80 | −407,39 | 105,27 | −44,45 | 64,39 | −12,62 | |
| % av kassaflödet | 121,26 | 211,11 | 118,76 | −595,26 | 178,21 | 926,57 | −1 823,84 | −7 546,94 | 487,88 | 195,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 274 | −7 372 | −5 489 | −2 632 | −3 394 | −2 539 | −1 659 | −2 680 | −2 489 | −2 321 |
| Ändring (%) | 72,48 | −25,54 | −52,05 | 28,95 | −25,19 | −34,66 | 61,54 | −7,13 | −6,75 | |
| % av kassaflödet | −60,46 | 288,31 | 82,13 | 249,48 | 573,31 | −725,43 | 454,52 | 5 469,39 | −199,76 | −85,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 771 | 10 213 | 6 726 | −4 711 | 3 662 | −553 | −5 363 | −1 071 | −2 348 | −279 |
| Ändring (%) | 268,57 | −34,14 | −170,04 | −177,73 | −115,10 | 869,80 | −80,03 | 119,23 | −88,12 | |
| % av kassaflödet | 39,20 | −399,41 | −100,64 | 446,54 | −618,58 | −158,00 | 1 469,32 | 2 185,71 | −188,44 | −10,28 |
| Kassaflöde | 7 069 | −2 557 | −6 683 | −1 055 | −592 | 350 | −365 | −49 | 1 246 | 2 715 |
| Ändring (%) | −136,17 | 161,36 | −84,21 | −43,89 | −159,12 | −204,29 | −86,58 | −2 642,86 | 117,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
