Kassaflödesanalys (TTM)
NIC Autotec, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 489 | 595 | 1 140 | 1 208 | 278 | 160 | −51 | −351 | 339 | 583 | 276 | 301 |
| Ändring (%) | 21,68 | 91,60 | 5,96 | −76,99 | −42,45 | −131,88 | 588,24 | −196,58 | 71,98 | −52,66 | 9,06 | |
| % av kassaflödet | 323,84 | 238,00 | 144,49 | 154,87 | −37,62 | −97,56 | 6,19 | 33,18 | 408,43 | −127,85 | −143,75 | −684,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −162 | −163 | −230 | −618 | −923 | −1 179 | −1 080 | −680 | −377 | −150 | −177 |
| Ändring (%) | 0,62 | 0,62 | 41,10 | 168,70 | 49,35 | 27,74 | −8,40 | −37,04 | −44,56 | −60,21 | 18,00 | |
| % av kassaflödet | −106,62 | −64,80 | −20,66 | −29,49 | 83,63 | 562,80 | 143,08 | 102,08 | −819,28 | 82,68 | 78,12 | 402,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −178 | −185 | −188 | −198 | −398 | 599 | 398 | 365 | 412 | −672 | −323 | −174 |
| Ändring (%) | 3,93 | 1,62 | 5,32 | 101,01 | −250,50 | −33,56 | −8,29 | 12,88 | −263,11 | −51,93 | −46,13 | |
| % av kassaflödet | −117,88 | −74,00 | −23,83 | −25,38 | 53,86 | −365,24 | −48,30 | −34,50 | 496,39 | 147,37 | 168,23 | 395,45 |
| Kassaflöde | 151 | 250 | 789 | 780 | −739 | −164 | −824 | −1 058 | 83 | −456 | −192 | −44 |
| Ändring (%) | 65,56 | 215,60 | −1,14 | −194,74 | −77,81 | 402,44 | 28,40 | −107,84 | −649,40 | −57,89 | −77,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
