Kassaflödesanalys (TTM)
S Science Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −76 | −101 | −214 | −238 | −142 | −193 | −149 | −304 |
| Ändring (%) | 32,89 | 111,88 | 11,21 | −40,34 | 35,92 | −22,80 | 104,03 | |
| % av kassaflödet | 64,96 | −29,11 | −23,04 | −100,00 | 32,95 | −79,42 | −15,78 | −62,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −11 | −76 | −287 | −289 | 437 | 1 093 | 792 |
| Ändring (%) | −74,42 | 590,91 | 277,63 | 0,70 | −251,21 | 150,11 | −27,54 | |
| % av kassaflödet | 36,75 | −3,17 | −8,18 | −120,59 | 67,05 | 179,84 | 115,78 | 161,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 460 | 1 221 | 763 | ||||
| Ändring (%) | 22 900,00 | 165,43 | −37,51 | |||||
| % av kassaflödet | −1,71 | 132,56 | 131,43 | 320,59 | ||||
| Kassaflöde | −117 | 347 | 929 | 238 | −431 | 243 | 944 | 490 |
| Ändring (%) | −396,58 | 167,72 | −74,38 | −281,09 | −156,38 | 288,48 | −48,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
