Kassaflödesanalys (TTM)
Nichia Steel Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 166 | 4 494 | 3 535 | 2 080 | 593 | −344 | 1 201 | 3 007 | 3 865 | 2 366 |
| Ändring (%) | 41,95 | −21,34 | −41,16 | −71,49 | −158,01 | −449,13 | 150,37 | 28,53 | −38,78 | |
| % av kassaflödet | 237,51 | 195,82 | 816,40 | 196,78 | 988,33 | 14,92 | −50,21 | −2 278,03 | 396,41 | −178,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 564 | −709 | −1 629 | −810 | −216 | −1 370 | −1 920 | −873 | −863 | −2 106 |
| Ändring (%) | −54,67 | 129,76 | −50,28 | −73,33 | 534,26 | 40,15 | −54,53 | −1,15 | 144,03 | |
| % av kassaflödet | −117,33 | −30,89 | −376,21 | −76,63 | −360,00 | 59,41 | 80,27 | 661,36 | −88,51 | 158,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −269 | −1 486 | −1 481 | −227 | −333 | −582 | −1 658 | −2 341 | −2 100 | −1 600 |
| Ändring (%) | 452,42 | −0,34 | −84,67 | 46,70 | 74,77 | 184,88 | 41,19 | −10,29 | −23,81 | |
| % av kassaflödet | −20,18 | −64,75 | −342,03 | −21,48 | −555,00 | 25,24 | 69,31 | 1 773,48 | −215,38 | 120,75 |
| Kassaflöde | 1 333 | 2 295 | 433 | 1 057 | 60 | −2 306 | −2 392 | −132 | 975 | −1 325 |
| Ändring (%) | 72,17 | −81,13 | 144,11 | −94,32 | −3 943,33 | 3,73 | −94,48 | −838,64 | −235,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
