Kassaflödesanalys (TTM)
The Japan Steel Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 314 | 14 712 | 19 226 | 22 325 | 18 755 | −986 | 5 240 | 21 707 | −867 | −4 567 |
| Ändring (%) | −3,93 | 30,68 | 16,12 | −15,99 | −105,26 | −631,44 | 314,26 | −103,99 | 426,76 | |
| % av kassaflödet | 157,89 | 103,02 | 208,77 | 131,02 | −574,60 | 5,08 | 228,22 | 206,69 | 5,15 | 21,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 460 | −3 243 | −7 452 | −2 976 | −3 832 | 947 | 950 | −6 841 | −11 244 | −12 272 |
| Ändring (%) | −40,60 | 129,79 | −60,06 | 28,76 | −124,71 | 0,32 | −820,11 | 64,36 | 9,14 | |
| % av kassaflödet | −56,29 | −22,71 | −80,92 | −17,46 | 117,40 | −4,88 | 41,38 | −65,14 | 66,84 | 56,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −226 | 2 767 | −2 908 | −2 860 | −19 363 | −20 112 | −4 272 | −4 899 | −5 723 | −5 723 |
| Ändring (%) | −1 324,34 | −205,10 | −1,65 | 577,03 | 3,87 | −78,76 | 14,68 | 16,82 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −2,33 | 19,38 | −31,58 | −16,78 | 593,23 | 103,68 | −186,06 | −46,65 | 34,02 | 26,31 |
| Kassaflöde | 9 699 | 14 281 | 9 209 | 17 040 | −3 264 | −19 399 | 2 296 | 10 502 | −16 822 | −21 751 |
| Ändring (%) | 47,24 | −35,52 | 85,04 | −119,15 | 494,33 | −111,84 | 357,40 | −260,18 | 29,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
