Kassaflödesanalys (TTM)
Tohoku Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 147 | 1 633 | 1 579 | 1 298 | 1 374 | 665 | 701 | 2 846 | 2 821 | 2 131 |
| Ändring (%) | −23,94 | −3,31 | −17,80 | 5,86 | −51,60 | 5,41 | 305,99 | −0,88 | −24,46 | |
| % av kassaflödet | 3 638,98 | −766,67 | 224,29 | 359,56 | 1 431,25 | −102,31 | −143,35 | 130,31 | 115,28 | 206,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 861 | −1 733 | −767 | −782 | −1 126 | −1 119 | −962 | −476 | −201 | −589 |
| Ändring (%) | −6,88 | −55,74 | 1,96 | 43,99 | −0,62 | −14,03 | −50,52 | −57,77 | 193,03 | |
| % av kassaflödet | −3 154,24 | 813,62 | −108,95 | −216,62 | −1 172,92 | 172,15 | 196,73 | −21,79 | −8,21 | −57,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −196 | −152 | −122 | −167 | −197 | −212 | −250 | −211 | −195 | −485 |
| Ändring (%) | −22,45 | −19,74 | 36,89 | 17,96 | 7,61 | 17,92 | −15,60 | −7,58 | 148,72 | |
| % av kassaflödet | −332,20 | 71,36 | −17,33 | −46,26 | −205,21 | 32,62 | 51,12 | −9,66 | −7,97 | −47,04 |
| Kassaflöde | 59 | −213 | 704 | 361 | 96 | −650 | −489 | 2 184 | 2 447 | 1 031 |
| Ändring (%) | −461,02 | −430,52 | −48,72 | −73,41 | −777,08 | −24,77 | −546,63 | 12,04 | −57,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
