Kassaflödesanalys (TTM)
Mory Industries Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 127 | 3 902 | 4 720 | 4 997 | 2 620 | 2 299 | 5 170 | 6 638 | 5 660 | 4 058 |
| Ändring (%) | −5,45 | 20,96 | 5,87 | −47,57 | −12,25 | 124,88 | 28,39 | −14,73 | −28,30 | |
| % av kassaflödet | 217,55 | 185,02 | 172,45 | 197,74 | 715,85 | 307,35 | 150,64 | 164,63 | 282,86 | −167,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 448 | −1 258 | −1 291 | −1 484 | −1 064 | −427 | −345 | −1 009 | −1 572 | −3 843 |
| Ändring (%) | −13,12 | 2,62 | 14,95 | −28,30 | −59,87 | −19,20 | 192,46 | 55,80 | 144,47 | |
| % av kassaflödet | −76,33 | −59,65 | −47,17 | −58,73 | −290,71 | −57,09 | −10,05 | −25,02 | −78,56 | 158,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −772 | −553 | −745 | −1 000 | −1 306 | −1 129 | −1 333 | −1 643 | −2 050 | −2 617 |
| Ändring (%) | −28,37 | 34,72 | 34,23 | 30,60 | −13,55 | 18,07 | 23,26 | 24,77 | 27,66 | |
| % av kassaflödet | −40,70 | −26,22 | −27,22 | −39,57 | −356,83 | −150,94 | −38,84 | −40,75 | −102,45 | 107,78 |
| Kassaflöde | 1 897 | 2 109 | 2 737 | 2 527 | 366 | 748 | 3 432 | 4 032 | 2 001 | −2 428 |
| Ändring (%) | 11,18 | 29,78 | −7,67 | −85,52 | 104,37 | 358,82 | 17,48 | −50,37 | −221,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
