Kassaflödesanalys (TTM)
Takasago Tekko K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −388 | 381 | 1 368 | 944 | 413 | −414 | 216 | 910 | 231 | 39 |
| Ändring (%) | −198,20 | 259,06 | −30,99 | −56,25 | −200,24 | −152,17 | 321,30 | −74,62 | −83,12 | |
| % av kassaflödet | 318,03 | 173,97 | 190,79 | 195,85 | −400,97 | 64,49 | −141,18 | 162,79 | −208,11 | −11,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −151 | −170 | −209 | −91 | −71 | −122 | −262 | −246 | −238 | −272 |
| Ändring (%) | 12,58 | 22,94 | −56,46 | −21,98 | 71,83 | 114,75 | −6,11 | −3,25 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | 123,77 | −77,63 | −29,15 | −18,88 | 68,93 | 19,00 | 171,24 | −44,01 | 214,41 | 80,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 419 | 9 | −440 | −370 | −445 | −105 | −105 | −105 | −105 | −105 |
| Ändring (%) | −97,85 | −4 988,89 | −15,91 | 20,27 | −76,40 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −343,44 | 4,11 | −61,37 | −76,76 | 432,04 | 16,36 | 68,63 | −18,78 | 94,59 | 31,16 |
| Kassaflöde | −122 | 219 | 717 | 482 | −103 | −642 | −153 | 559 | −111 | −337 |
| Ändring (%) | −279,51 | 227,40 | −32,78 | −121,37 | 523,30 | −76,17 | −465,36 | −119,86 | 203,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
