Kassaflödesanalys (TTM)
Osaka Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 385 | 4 187 | 3 352 | 2 934 | −2 403 | 5 086 | 6 434 | −1 067 | 2 824 | 7 613 |
| Ändring (%) | −74,45 | −19,94 | −12,47 | −181,90 | −311,65 | 26,50 | −116,58 | −364,67 | 169,58 | |
| % av kassaflödet | 175,15 | −35,45 | −21,78 | −1 309,82 | 61,65 | 470,49 | 186,71 | 5,24 | −13,30 | 740,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 319 | −10 982 | −10 083 | −4 326 | −4 099 | −3 758 | −2 729 | −2 923 | −4 032 | −5 875 |
| Ändring (%) | 50,05 | −8,19 | −57,10 | −5,25 | −8,32 | −27,38 | 7,11 | 37,94 | 45,71 | |
| % av kassaflödet | −78,24 | 92,98 | 65,53 | 1 931,25 | 105,16 | −347,64 | −79,19 | 14,35 | 19,00 | −571,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 303 | −4 885 | −8 812 | 821 | 2 007 | −749 | −555 | −16 633 | −20 853 | −1 472 |
| Ändring (%) | −1 712,21 | 80,39 | −109,32 | 144,46 | −137,32 | −25,90 | 2 896,94 | 25,37 | −92,94 | |
| % av kassaflödet | 3,24 | 41,36 | 57,27 | −366,52 | −51,49 | −69,29 | −16,11 | 81,67 | 98,24 | −143,19 |
| Kassaflöde | 9 355 | −11 811 | −15 387 | −224 | −3 898 | 1 081 | 3 446 | −20 366 | −21 226 | 1 028 |
| Ändring (%) | −226,25 | 30,28 | −98,54 | 1 640,18 | −127,73 | 218,78 | −691,00 | 4,22 | −104,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
